公司配资炒股 8月26日基金净值:交银裕利纯债债券A最新净值1.0853,跌0.02%
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证券之星消息,8月26日,交银裕利纯债债券A最新单位净值为1.0853元,累计净值为1.2513元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.01%,近1年上涨2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None交银裕利纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.18%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为连端清,连端清于2017年3月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.9%。
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